u8級長數(shù)據(jù)表(財務(wù)軟件用友U8記帳憑證如何進(jìn)行月結(jié)?)
1.財務(wù)軟件用友U8記帳憑證如何進(jìn)行月結(jié)?
財務(wù)軟件用友U8記帳憑證月結(jié)方法： 第一步，正確錄入 收款憑證 負(fù)款憑證 轉(zhuǎn)帳憑證。
結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)科目：制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本 ， 基本生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 ， 結(jié)轉(zhuǎn)期間費用 到本年利潤 。 第二步，用另一個會計的帳號登陸用友總帳界面，進(jìn)行憑證審核，只有所有憑證都審核了 才能進(jìn)行記帳。
如果審核憑證沒有問題，就可以記帳了。 第三步，記帳完了， 就結(jié)帳。
用友財務(wù)軟件使用方法包括： 一、新建帳 1、點擊登錄系統(tǒng)管理——點擊系統(tǒng)下拉菜單注冊——彈出系統(tǒng)管理員登錄對話框（管理員Admin，密碼為空）——確定； 2、點擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長度。 3、點擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼 4、點擊權(quán)限——設(shè)置帳套操作員的權(quán)限 5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，并選擇相應(yīng)的賬套后——點擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息 6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct（引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套） 二、總帳系統(tǒng) 1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會計科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類 填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)（作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號）若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。
消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除 2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)（作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號） 3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進(jìn)入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證（若有錯則標(biāo)錯后修改）——記賬。 4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬 5、月末處理或期末——結(jié)賬 6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會計科目——編輯——指定會計科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目 7、支票登記簿：初始設(shè)置選項——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增 8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達(dá)賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達(dá)項 9、反結(jié)賬：期末——結(jié)賬——CTRL+SHIFT+F6 10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài) 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除 11、年度結(jié)賬：注冊——選定需要進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進(jìn)入創(chuàng)建年度賬——確認(rèn) 12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統(tǒng)管理——年度賬——引入 13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)：注冊——系統(tǒng)管理（此時注冊的年度應(yīng)為需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊進(jìn)入）——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認(rèn) 二、UFO報表設(shè)置 1、報表處理：啟動UFO創(chuàng)建空白報表——格式菜單下——報表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入（左下角有格式和數(shù)據(jù)切換）——編輯菜單——追加表頁 2、報表公式設(shè)計：格式狀態(tài)下（若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式）——自動求和選定向左向右求和 3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框（舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10；為2則除100。
——舍位計算時——數(shù)據(jù)——舍位平衡 4、查看報表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入（可導(dǎo)入其他文件中的報表公式——導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件（*。 SHL） 5、報表審核：數(shù)據(jù)——審核 6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁；追加表頁：編輯——追加——表頁；刪除表頁：編輯——刪除——表頁；表頁順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁；表頁交換：編輯——交換——表頁；查找表頁：編輯——查找 三、固定資產(chǎn)設(shè)置 1、固定資產(chǎn)設(shè)置：點擊固定資產(chǎn)圖標(biāo)——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——（資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置、部門對應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日）——修改固。
2.用友U8增加科目
期初科目沒有建好就做賬！這樣修改起來很麻煩。是不是只有總賬？拿固定資產(chǎn)科目為例
一、取消月份結(jié)賬一直到一月。（期末-結(jié)賬-選擇月份吧-ctrl+shift +f6）
二、取消單據(jù)記賬。（期末-對賬-ctrl+h ->；等2秒回復(fù)記賬前狀態(tài)激活-》憑證-》回復(fù)記賬前狀態(tài)-》到月初）
三、到會計科目修改科目 具體如下：
以三個2級科目為例，1601 固定資產(chǎn) 。增加科目 160101 生產(chǎn)用設(shè)備 會提示自動結(jié)轉(zhuǎn)上級科目，點確定 后下一步 。這樣1601所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都轉(zhuǎn)成160101。繼續(xù)加科目 160102 非生產(chǎn)用設(shè)備 160103 房產(chǎn)。
加完科目后 修改憑證修改期初數(shù)據(jù) ，憑證上關(guān)于固定資產(chǎn)的分路 應(yīng)該都是160101，改成正確的就可以了 。只有這一個辦法！
3.求用友U8中UFO報表中公式的具體設(shè)置詳細(xì)步驟,請用科目舉例解釋
1、以李明（賬套主管；編號：101；密碼：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺”，登錄后打開“（001）在崗人員”的工資類別。、
2、點擊“業(yè)務(wù)工作”選項卡。如圖按“人力資源”→“薪資管理”→“設(shè)置”→“工資項目設(shè)置”的順序分別雙擊各菜單。
3、在彈出的“工資項目設(shè)置”窗口中，點擊“公式設(shè)置”選項卡，進(jìn)入到公式設(shè)置界面。
4、點擊“增加”，在下拉菜單中選擇“住房公積金”。
5、然后在右側(cè)“住房公積金公式定義”編輯欄中，輸入“（基本工資+職務(wù)補(bǔ)貼+福利補(bǔ)貼+交通補(bǔ)貼+獎金）*0.1”，運算符號和工資項目均可在下方“公式輸入?yún)⒄铡敝袉螕粢蕴砑舆M(jìn)公式。（建議工資項目在公式輸入?yún)⒄者x擇鍵入，數(shù)字和運算符號使用鍵盤輸入，注意數(shù)字和運算符號必須是半角和英文標(biāo)點）如圖輸入完成后點擊“公式確認(rèn)”。
6、繼續(xù)點擊“增加”，在下拉菜單中選擇“缺勤扣款”。
7、同樣在右側(cè)“缺勤扣款公式定義”編輯欄中，輸入“基本工資/22*缺勤天數(shù)”，然后點擊“公式確認(rèn)”。完成后如圖點擊“確定”即可。
