t3受控錄入不上(用友通T3版本財務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定怎么樣解鎖呢?我在錄)

1.用友通T3版本財務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定 怎么樣解鎖呢? 我在錄

方法： 1.進(jìn)入sql數據庫企業(yè)管理器--選擇有問(wèn)題的帳套的數據庫（如：ufdata_00n帳套號_200x）--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進(jìn)去--刪除里面的內容--ok 2.在EXCEL菜單中“數據”--“獲取外部數據”--“新建數據庫查詢(xún)”--“選擇數據源”--“新建數據源”--“輸入數據源的名稱(chēng)（由你定）”--“數據庫的驅動(dòng)程序用SQL server”--“選擇服務(wù)器”--“選擇數據表”--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進(jìn)去--刪除里面的內容--ok。

2.用友t3建賬怎么操作?不會(huì )操作怎么辦?

一、建帳 （設操作員、建立帳套） 1、系統管理→系統→注冊→用戶(hù)名選 Admin→確定 2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→公司全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類(lèi)別設置→工業(yè)商業(yè)、新會(huì )計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會(huì )計科目長(cháng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功 4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認 二、系統初始化 進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統初始化。

1、會(huì )計科目設置 a.增加科目 會(huì )計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(chēng)（如點(diǎn)擊1002銀行存款，100201→中國工商銀行，550201→差旅費）點(diǎn)增加，確認。 b.設輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)” →確認。

另2121應付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應商往來(lái)” →確認。 c.指定科目 系統初始化→會(huì )計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。 2、憑證類(lèi)別→記賬憑證或收、付、轉憑證 3、結算方式→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 1 名稱(chēng) 支票結算 101 現金支票 102 轉帳支票 2 貸記憑證 4、客戶(hù)/供應商分類(lèi)→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 01 名稱(chēng)上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶(hù)/供應商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類(lèi)別→點(diǎn)擊增加→編號、全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類(lèi)科目的累計發(fā)生額也需錄入。

c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶(hù)、摘要、方向、金額→退出 自動(dòng)保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對話(huà)框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類(lèi)別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要 繼續增加點(diǎn)擊保存后退出即可。 注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費用類(lèi)只能做在借方。

2、刪除憑證 當發(fā)現憑證做錯時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

具體操作為： 在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點(diǎn)“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶(hù)名（非制單人）、選日期→確定 2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類(lèi)別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。

六、自動(dòng)轉帳 1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結轉） 2、期間損益結轉→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類(lèi)別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。 七、結賬 期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬 八、UFO報表 1、進(jìn)入UFO報表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表） 2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數據狀態(tài)下錄入數據。

3、在數據狀態(tài)下，打開(kāi)報表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會(huì )計年度→確認→再點(diǎn)擊數據→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第*頁(yè)→是 注意：a.如出現“是否重算全表” →則點(diǎn)“否” b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數→確認 c.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。 如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實(shí)際數不對時(shí)，有可能是憑證錄入有錯誤。

d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。 九、備份 1、在D盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630” 2、進(jìn)入系統管理→點(diǎn)擊系統→注冊→選用戶(hù)名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認 4、選擇備份文件夾→D用友備份。

3.用友T3,在固定資產(chǎn)生成憑證里不能使用應付的受控科目

財務(wù)軟件的固定資產(chǎn)是由固定資產(chǎn)卡生生成，生成后補錄分錄就可以。

方法：首先增加固定資產(chǎn)，填制固定資產(chǎn)資料，如圖方框中的信息，所有信息填制完成后如圖：

點(diǎn)記帳憑證，如圖分錄補詳細就可以

4.在錄入憑證時(shí),錄入借方科目系統顯示,應收系統受控科目,不能使

“應收賬款”科目設置了應收管理受控科目，一般情況只能由應收管理系統生成憑證到總賬，不允許在總賬系統直接錄入憑證。

如果沒(méi)有應收管理系統或者有需要直接在總賬錄入應收憑證，可以在設置勾選 “允許使用應收受控科目”，進(jìn)行放寬限制。

應收賬款應該是受控科目，如果使用這個(gè)科目做憑證的話(huà)，應該在應收模塊里做，不能直接在總賬里使用受控科目做憑證。

擴展資料：

一、本科目核算企業(yè)因銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應收取的款項。

企業(yè)（保險）按照原保險合同預定應向投保人收取的保費，可將本科目設為1122 應收保費科目，并按照投保人進(jìn)行明細核算。

企業(yè)（金融）應收的手續費和傭金，可將本科目改為“1124 應收手續費及傭金”科目，并按照債務(wù)人進(jìn)行明細核算。

不包括各種非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的應收款項。因銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等，采用遞延方式收取合同或吸引價(jià)款、實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，在“長(cháng)期應收款”科目核算。

二、本科目可按債務(wù)人進(jìn)行明細核算。

三、企業(yè)發(fā)生的應收賬款，按應收金額，借記本科目，按確認的營(yíng)業(yè)收入，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“手續費及傭金收入”、“保費收入”等，科目。收回應收賬款時(shí)，借記“銀行存款”等科目，貸記本科目。涉及增值稅銷(xiāo)項稅額的，還應進(jìn)行相應的處理。

代購貨方墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。收回代墊費用時(shí)做相反分錄。

參考資料來(lái)源：搜狗百科-應收賬款