財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)末級(jí)科目(入庫(kù)財(cái)務(wù)付款這筆錢是墊付扣款后如何處理)

1.入庫(kù)財(cái)務(wù)付款 這筆錢是墊付 扣款后如何處理

財(cái)務(wù)軟件做賬流程： 這個(gè)軟件跟你平時(shí)做賬沒(méi)什么兩樣的 第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳1建帳 雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊(cè)”。

進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)界面。在用戶名處輸入“admin “ 單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。

選擇“帳套”下的“新建”—進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號(hào)----錄入帳套名稱----修改啟用會(huì)計(jì)期限----調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡(jiǎn)稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目---[下一步]④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類?？蛻羰欠穹诸?，供應(yīng)商是否分類，有無(wú)外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期。

2增加操作員 選擇“權(quán)限”下“操作員”-----進(jìn)入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號(hào)，姓名，密碼（至少錄入兩個(gè)操作員）---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無(wú)誤——退出3操作員權(quán)限 選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限”----進(jìn)入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會(huì)計(jì)年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--（授權(quán)）公用目錄--（授權(quán)）總帳----（授權(quán)）其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限。第二章 一.啟用總帳 雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標(biāo)---進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)-----錄入用戶名編號(hào)，密碼---選擇帳套---修改操作日期---確定---進(jìn)入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面 二.總帳初始化 在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行以下操作：1 機(jī)構(gòu)設(shè)置 方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存 職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門 注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案2往來(lái)單位設(shè)置 方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上3存貨設(shè)置 方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上4 財(cái)務(wù)設(shè)置 ⑴會(huì)計(jì)科目設(shè)置 ① 新增會(huì)計(jì)科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加 注意問(wèn)題：A、科目增加由上至下，逐級(jí)增加 B、科目一經(jīng)使用過(guò)，增加下級(jí)科目時(shí)，原科目余額將自動(dòng)歸集至新增的第一個(gè)下級(jí)科目下 C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級(jí)科目上 ② 修改會(huì)計(jì)科目 方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開(kāi)修改會(huì)計(jì)科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進(jìn)行修改—確定—返回 注意問(wèn)題：A、科目未經(jīng)使用時(shí)代碼和科目名稱均可改 B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改 ③ 刪除會(huì)計(jì)科目 方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—?jiǎng)h除 注意問(wèn)題：A、科目刪除由下至上逐級(jí)刪除 B、科目一經(jīng)使用則不能刪除 ④ 指定科目 會(huì)計(jì)科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點(diǎn)擊“>” —送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點(diǎn)擊“>”送至已選科目欄—確定 ⑵ 憑證類別 憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出 注意問(wèn)題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目 B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除 ⑶ 收付結(jié)算設(shè)置 結(jié)算方式--【增加】--現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式—每增加完畢后保存 付款條件、開(kāi)戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置 在總賬下進(jìn)行以下設(shè)置[page]5、錄入期初余額 方法：總賬---設(shè)置---期初余額---將金額錄入在末級(jí)科目（白色）金額欄中—對(duì)賬正確---試算平衡—退出 注意問(wèn)題：A余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加余額； B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊余額方向?yàn)椤百J”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整 方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。

C紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示 D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對(duì)的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入 E余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡 F雙擊余額欄可修改錄入的余額 第三章 總賬日常操作 一、更換操作員 方法：總賬界面---文件（F）重新注冊(cè)---更換用戶名---錄入密碼—確定 二、填制憑證 （1）增加憑證的方法：總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據(jù)數(shù)—錄入好或 調(diào)用摘要---錄入科目代碼（或參照）----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼（或參照）---錄入貸方金額（或 用“=”號(hào)自動(dòng)平衡借貸差額）--增加—保存----重復(fù)上述操作（2）填制憑證時(shí)新增會(huì)計(jì)科目或客戶、供應(yīng)商 填制憑證時(shí)---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進(jìn)入科目參照窗口----編輯----進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口----增加 （3）憑證修改應(yīng)注意的問(wèn)題： 1、系統(tǒng)自動(dòng)編制的 憑證號(hào)不可修改 2、制單日期不可跨月修改 3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯(cuò)誤處修改 （4）修改他人制單 重新注冊(cè)---更換正確的 制單人---進(jìn)入總賬—填制憑證---查找到制單人錯(cuò)誤 的憑證---使用“空格”鍵---系統(tǒng)提示“是否 修改他人憑證“-----是---\ （5） 憑證的增行、刪行 1、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄 2、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除 （6）憑證的作廢、刪除、斷號(hào)處理 。

2.會(huì)計(jì)科目設(shè)置核算項(xiàng)目是上級(jí)科目是否需要勾選核算項(xiàng)目

會(huì)計(jì)科目設(shè)置核算項(xiàng)目是上級(jí)科目根據(jù)自己業(yè)務(wù)需要勾選核算項(xiàng)目。如圖所示，如果有往來(lái)業(yè)務(wù)核算就選擇且前面勾選，如果數(shù)量金額核算，就勾選。

會(huì)計(jì)科目層級(jí)設(shè)置以及核算項(xiàng)目設(shè)置，需要具有合理性和前瞻性。

一、上圖預(yù)付賬款為例：一級(jí)科目、二級(jí)科目都可勾選鏈接“核算項(xiàng)目”，至于核算項(xiàng)目為何？可將其設(shè)定為“供應(yīng)商（有些財(cái)務(wù)軟件籠統(tǒng)稱呼為往來(lái)單位2，客戶可以稱呼為往來(lái)單位1）。此時(shí)，“科目余額表”、“核算項(xiàng)目總賬”可以更靈活地顯示到一級(jí)科目或者二級(jí)科目，增加“科目余額表”、“核算項(xiàng)目總賬”的用途。

二、還可點(diǎn)選：往來(lái)業(yè)務(wù)核算。這跟是否需要“往來(lái)管理”模塊息息相關(guān)，而且一旦使用、不便停用；反之亦然。