用友u8初修改(用友U8已做賬務(wù)處理,請問(wèn)可否修改期初數據.)

1.用友U8已做賬務(wù)處理,請問(wèn)可否修改期初數據.

他們說(shuō)的都比較籠統，總體步驟是這樣的：

1、先把你這個(gè)月已經(jīng)記賬的憑證反記賬，恢復到月初未記賬狀態(tài)

2、反結上個(gè)月已經(jīng)結的帳-然后反記賬，記住了，是先反結帳-后反記賬，和平時(shí)的做帳流程是相反的，循環(huán)使用此方法把賬套恢復到最初建賬的狀態(tài)，再修改期初余額設置。

具體操作方法：

取消結帳步驟：進(jìn)入期末處理---結帳后，選定要取消結帳的月份（應該有字母Y標志），

按ctrl+shift+F6，提示輸入主管口令，輸入后確定后，字母Y消失即取消結帳了。

注意：可以連續取消多月份結帳，即一直選中月份，一直按組合鍵即可。但是不能跳月取消結帳。

取消記帳步驟：進(jìn)入期末處理---對帳后，按住ctrl+H，提示“恢復記帳前狀態(tài)已被激活”，點(diǎn)擊確定，退出對帳對話(huà)框，進(jìn)入憑證菜單，看到恢復記帳前狀態(tài)子菜單，點(diǎn)擊，選中恢復到月初，確認，輸入主管口令，確定，即可取消記帳。

2.用友u8財務(wù)軟件怎么改期初余額

打開(kāi)會(huì )計科目界面，點(diǎn)擊編輯——指定科目，左邊第二個(gè)，銀行科目，從待選科目中將銀行存款指到已選科目，確定即可。

1，以賬套主管的身份進(jìn)入軟件，點(diǎn)擊軟件界面左下角的“基礎設置”項，查找左邊的“基礎檔案”項.基礎檔案-財務(wù)-會(huì )計科目，打開(kāi)“會(huì )計科目”點(diǎn)擊菜單欄里的“編輯”項目.編輯-指定科目，此時(shí)你就可以將現金指定到現金總賬、銀行指定到銀行總賬了。

2，依然以賬套主管的身份進(jìn)入軟件，點(diǎn)擊軟件界面左下角的“基礎設置”項，查找左邊的“基礎檔案”項.基礎檔案-財務(wù)-會(huì )計科目，打開(kāi)“會(huì )計科目”，查到工具欄里面的“增加”項，輸入你想要增加的科目編碼、名稱(chēng)等等即可。

3，依然是以賬套主管的身份進(jìn)入軟件，點(diǎn)擊軟件界面左下角的“業(yè)務(wù)工作”項，查找左邊的“總賬”項.總賬-設置-期初余額。此時(shí)只要你的會(huì )計科目已經(jīng)定好了，就可以錄入期初余額了。

給你看個(gè)視頻吧：

用友erp-u8

8.5

3-2總賬系統期初余額錄入