庫存現金應為銀行存款(用友T3中指定“庫存現金”為現金總賬科目,“銀行存款”為銀行總賬)

1.用友T3中指定“庫存現金”為現金總賬科目,“銀行存款”為銀行總賬

用友T3中指定“庫存現金”為現金總賬科目，“銀行存款”為銀行總賬科目的具體步驟如下：

需要準備的材料分別是：電腦、用友T3。

1、首先打開(kāi)用友T3，點(diǎn)擊打開(kāi)基礎設置，選擇打開(kāi)基礎檔案中的“財務(wù)”，之后選擇“會(huì )計科目”。

2、然后在彈出來(lái)的窗口中點(diǎn)擊打開(kāi)左上角編輯中的“指定科目”，之后選擇添加“庫存現金”。

3、然后點(diǎn)擊選擇“銀行科目”，點(diǎn)擊選擇添加“銀行存款”即可。

擴展資料：

T3的相關(guān)說(shuō)明

目標：為了適應小型企業(yè)財務(wù)處理的需要，同時(shí)實(shí)現產(chǎn)品簡(jiǎn)便性操作，統一登錄、流程導航

基本信息

一、產(chǎn)品概述面向成長(cháng)型企業(yè)的資金、存貨的日常核算及管理工作；

功能模塊包括總賬、現金銀行、往來(lái)管理、財務(wù)報表模塊；

二、產(chǎn)品應用特色

三、面向成長(cháng)型企業(yè)的總賬、存貨的日常核算及管理工作，加強內部財務(wù)核算、存貨核算，實(shí)現會(huì )計信息化管理，財務(wù)通普及版還為企業(yè)財務(wù)人員搭建應用、學(xué)習、職業(yè)發(fā)展的個(gè)性關(guān)懷門(mén)戶(hù)。

總賬

總賬系統將財務(wù)核算和信息技術(shù)相融合，實(shí)現企業(yè)財務(wù)核算的自動(dòng)化。企業(yè)以最少的人力投入、以最快的速度、以最優(yōu)的準確度，及時(shí)、真實(shí)、可靠地進(jìn)行賬務(wù)處理，為企業(yè)提供多角度、多方面的精細化財務(wù)數據；同時(shí)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行往來(lái)款管理、現金銀行管理等。

1） 靈活的憑證錄入、查詢(xún)、審核、過(guò)賬及匯總；

2） 多種賬務(wù)處理、查詢(xún)、輸出；

3） 期末匯總、自動(dòng)結轉損益、轉賬及結賬；

4） 完全支持成長(cháng)型企業(yè)會(huì )計制度，系統預制成長(cháng)型企業(yè)會(huì )計科目、財務(wù)報表；

企業(yè)財務(wù)人員借助總賬系統可以實(shí)現日常財務(wù)工作的無(wú)紙化辦公。憑證錄入、審核、登記賬簿（包括：總分類(lèi)賬、明細賬、日記賬等）、結賬等都由系統協(xié)助您輕松完成。

流程導航設置，靈活的憑證錄入、審核、查詢(xún)、記賬、結賬處理；

強大的輔助組合核算功能，從不同方面多角度提供所需信息；

自動(dòng)完成現金流量統計分析；

靈活的自定義轉賬功能滿(mǎn)足各類(lèi)業(yè)務(wù)轉賬需要。

支持按部門(mén)、個(gè)人考核管理要求，建立科目體系的部門(mén)、個(gè)人輔助賬簿，方便查詢(xún)、分析：

提供現金流量統計表、明細表

種期末結轉方式選擇，可包含未記賬憑證。

參考資料來(lái)源：搜狗百科-T3

2.庫存現金和銀行存款怎么核算?

找到《企業(yè)會(huì )計準則》或者《小企業(yè)會(huì )計準則》后面附錄的會(huì )計科目的使用說(shuō)明。

會(huì )計科目的使用說(shuō)明

資產(chǎn)類(lèi)

1001 庫存現金

一、本科目核算企業(yè)的庫存現金。

企業(yè)內部周轉使用的備用金，可以單獨設置“備用金”科目核算。

二、企業(yè)應當設置“現金日記賬”，由出納人員根據收付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記。每日終了，應當計算當日的現金收入合計額、現金支出合計額和結余額，并將結余額與實(shí)際庫存額核對，做到賬款相符。

有多幣種現金的企業(yè)，應當按照幣種分別設置“現金日記賬”進(jìn)行明細核算。

三、企業(yè)收到現金，借記本科目，貸記相關(guān)科目；支出現金做相反的會(huì )計分錄。

四、本科目期末借方余額，反映企業(yè)持有的庫存現金余額。

1002 銀行存款

一、本科目核算企業(yè)存入銀行或其他金融機構的各種款項。銀行本票存款、銀行匯票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等，在“其他貨幣資金”科目核算。

二、企業(yè)應當按照開(kāi)戶(hù)銀行和其他金融機構、存款種類(lèi)、幣種等，分別設置“銀行存款日記賬”，由出納人員根據收付款憑證，按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記。每日終了，應結出余額。“銀行存款日記賬”應定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次。月末，企業(yè)銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，應按月編制“銀行存款余額調節表”調節相符。

有多幣種存款的企業(yè)，應當按照幣種分別設置“銀行存款日記賬”進(jìn)行明細核算。

三、企業(yè)將款項存入銀行或其他金融機構，借記本科目，貸記“現金”等有關(guān)科目；提取現金和支出款項，借記“現金”等有關(guān)科目，貸記本科目。

四、企業(yè)應當加強對銀行存款的管理，定期對銀行存款進(jìn)行檢查，對于存在銀行或其他金融機構的款項已經(jīng)部分不能收回或者全部不能收回的，應當查明原因進(jìn)行處理，有確鑿證據表明無(wú)法收回的，應當根據企業(yè)管理權限報經(jīng)批準后，借記“營(yíng)業(yè)外支出”科目，貸記本科目。

五、本科目期末借方余額，反映企業(yè)存在銀行或其他金融機構的各種款項的余額。