金蝶商貿版修改(金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的怎么改成新會計準則科目)
1.金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的會計科目怎么改成新會計準則科目
依據新企業(yè)會計準則要求，手工新增會計科目，并通過自動轉賬功能將需要結轉的數據由舊科目結轉到對應的新準則科目中去。
選擇【基礎資料】→【會計科目】，通過【新增】功能，將舊科目體系中沒有的會計科目添加進來，如“交易性金融資產”科目，舊科目體系中的“短期投資”科目，在新會計制度中對應為“交易性金融資產”科目。可以通過設置自動轉賬公式或者手工錄入憑證，將“短期投資”科目的余額結轉到“交易性金融資產”科目下。以設置自動轉賬為例，自動轉賬模板設置好后，選擇該模板，單擊【生成憑證】按鈕即可生成轉賬憑證.
需要注意的有以下兩個方面：
1、對于不需要再使用的舊科目，可以將其禁用。直接通過【基礎資料】→【會計科目】，選擇對應科目，單擊工具欄上的【禁用】按鈕，系統(tǒng)提示時選擇【是】即可
2、在完成相關科目轉換后，由于報表還是以前舊科目體系下的報表模板，因此要使用新會計準則
科目的報表，還需要通過【報表與分析】→【自定義報表】→【引入】功能引入新會計準則報表模板，并對應修改相關項目的取數公式。
三、結轉新賬套
1、結轉新賬套注意事項
1）源賬套業(yè)務期間必須大于財務期間；
2）源賬套當前財務期間所有業(yè)務均已處理，達到可結賬狀態(tài)；
3）結轉前需關閉KIS 專業(yè)版主程序；
4）結轉成功后的目標賬套必須重新啟用財務系統(tǒng)。
因為結轉新賬套后，賬套財務期間處于初始化狀態(tài)，因此可以直接修改會計科目等基礎資料。
2、結轉新賬套的操作方法
關閉KIS專業(yè)版主程序，登錄賬套管理，選中需結轉的源賬套慧通電子有限公司，單擊【操作】→
【結轉到新賬套】，系統(tǒng)提示時選擇“是”，系統(tǒng)彈出【結轉數據到新賬套】窗口，錄入目標結轉賬套的相關數據，單擊【結轉】，系統(tǒng)提示是否結轉時選擇“是”，結轉成功后系統(tǒng)會給予相應提示。
3、在新賬套中修改科目結構
1）登錄結轉后的新賬套，選擇【基礎資料】→【會計科目】，執(zhí)行【文件】→【從模板中引入科
目】，選擇“新會計準則科目模板”引入。因新會計準則科目中的權益類、成本類及損益類科目預設科目代碼大部份與企業(yè)會計制度科目的不一致，直接在軟件中引入新會計準則科目可以將這些科目引入到賬套中，舊科目也同樣存在
2）而對于新會計準則與原舊準則中的其他不一致的科目，如舊科目體系中的“1101 短期投資”科
目，在新會計制度中對應為“1101 交易性金融資產”科目、舊科目體系中“4101 生產成本”科目，在
新會計制度中對應的“4101 盈余公積”；可以直接修改或新增科目替換。此操作較為簡單，不再一一講
解。
3）科目引入成功后，需要再通過科目初始數據將原科目中的數據修改到新科目中，最后，可以將
舊科目直接刪除。
具體操作方法為：選擇【初始化】→【科目初始數據】，以利潤分配科目為例，“3141.15 利潤分配-未分配利潤”余額為8,000 元，在結轉新賬套后，可以直接在科目初始數據中將其余額改錄到“4104 利潤分配”科目中
所有科目初始數據修改完成后，單擊工具欄上的【平衡】按鈕，試算平衡。
4）選擇【基礎資料】→【會計科目】，將不需要使用的舊科目直接刪除即可。
注意：
1、KIS 專業(yè)版9.0 使用新會計準則科目體系需要打補丁PT005318 或升級到9.1、9.1sp1 版本；
2、新增會計科目，通過自動轉賬方式使用新會計科目時，需要按照新準則修改報表及取數公式；
3、在結轉新賬套后，部分科目需要手工新增或修改；此外在科目初始數據中修改了科目的初始數
據后，一定要進行試算平衡操作后才能在【基礎資料】→【會計科目】中刪除沒有初始數據的舊科目。
結轉新賬套操作的相關事宜可參考《新技術支持快遞第六十八期（KIS 專業(yè)版9.0 結轉新賬套功能
介紹）》。
希望能幫得到你
