小金庫檢查整改報告(清理小金庫整改報告)
小金庫檢查整改報告
小金庫檢查整改報告
根據《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實(shí)施意見(jiàn)的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領(lǐng)導，組建工作機構，制定實(shí)施方案，積極開(kāi)展工作，專(zhuān)項治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來(lái)的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責任人，嚴格按有關(guān)規定認真進(jìn)行整改，現將整改落實(shí)階段情況報告如下：
一、整改內容
在整改落實(shí)階段對自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著(zhù)重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達到“不走過(guò)場(chǎng)，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規、認真進(jìn)行了整改。整改內容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財務(wù)人員的學(xué)習有待加強，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對單位會(huì )計或報賬人員專(zhuān)業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫存盤(pán)點(diǎn)等。本次整改治理要對這些人員 1
重點(diǎn)加以培訓教育，要在單位內部開(kāi)展交流和學(xué)習。二是工作作風(fēng)有待加強，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規范經(jīng)濟活動(dòng)秩序，增強經(jīng)濟活動(dòng)的透明度，年度預算執行情況以及創(chuàng )收經(jīng)費的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)。
二、工作要求
1．加強領(lǐng)導、明確責任。整改落實(shí)階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領(lǐng)導小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導親自過(guò)問(wèn)，分管領(lǐng)導掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務(wù)負責人嚴格按照政策要求對整改落實(shí)工作負好責，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅持“四不放過(guò)”：群眾舉報問(wèn)題不查清不放過(guò)，突出問(wèn)題不解決不放過(guò)，違紀違規問(wèn)題處理不到位不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開(kāi)，接受群眾監督。
2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導小組要求下屬各單位要結合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現的問(wèn)題能立即整改的`，要立即整改；對需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責任人，保證每一個(gè)問(wèn)題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強內部制度建設，全面規范內部管理。委領(lǐng)導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴肅批評，情節嚴重的要追究有關(guān)領(lǐng)導責任。
三、整改措施
針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來(lái)的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強學(xué)習及培訓。在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，大力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)理論水平，從直接責任人著(zhù)手預防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務(wù)預測、分析財務(wù)工作，認真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀(guān)念。加強對單位財經(jīng)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)工作程序，嚴格執行規章制度。三是完善制度，規范經(jīng)濟活動(dòng)秩序。按照規章制度和國家有關(guān)法規制定并進(jìn)一步完善內部管理制度，加強內部監督，規范財務(wù)管理的措施。增強經(jīng)濟活
動(dòng)的透明度，年度預算執行情況以及創(chuàng )收經(jīng)費的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，建立和完善防范“小金庫”的長(cháng)效機制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫及備用金的整改報告2017-01-19 08:53 | #2樓
根據集團公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開(kāi)展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：
一、提高認識，加強宣傳
為切實(shí)做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面傳達了有關(guān)文件精神，認真學(xué)習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認真開(kāi)展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內容及措施，落實(shí)了責任人員，確定了時(shí)間節點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴格執行相關(guān)財務(wù)管理制度，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，不存在任何形式的“小金庫”。同時(shí)，對于金額較大、時(shí)間較長(cháng)的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷(xiāo)備用金借款12940元。
三、落實(shí)措施制度，實(shí)施長(cháng)效監督
通過(guò)此次“小金庫”和備用金的治理工作，公司進(jìn)一步加強了財務(wù)制度教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理
使用。今后，公司將進(jìn)一步完善有關(guān)“小金庫”和備用金等相關(guān)方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫”，嚴防“小金庫”的出現。
公司將嚴格規范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時(shí)收回超過(guò)半年的備用金。嚴格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務(wù)需要需借支的款項。借款人應如實(shí)、規范填寫(xiě)《現金/支票借據》，并按照審批程序進(jìn)行審批，必須專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁擅自挪用、借出。借款人辦事結束后及時(shí)到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)沖賬手續，未結清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。
xx有限公司
20xx年10月9日
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清理小金庫整改報告
清理小金庫整改報告
根據《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實(shí)施意見(jiàn)的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領(lǐng)導，組建工作機構，制定實(shí)施方案，積極開(kāi)展工作，專(zhuān)項治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來(lái)的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責任人，嚴格按有關(guān)規定認真進(jìn)行整改，現將整改落實(shí)階段情況報告如下：
一、整改內容
在整改落實(shí)階段對自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著(zhù)重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達到“不走過(guò)場(chǎng)，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規、認真進(jìn)行了整改。整改內容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財務(wù)人員的學(xué)習有待加強，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對單位會(huì )計或報賬人員專(zhuān)業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫存盤(pán)點(diǎn)等。本次整改治理要對這些人員 1
重點(diǎn)加以培訓教育，要在單位內部開(kāi)展交流和學(xué)習。二是工作作風(fēng)有待加強，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規范經(jīng)濟活動(dòng)秩序，增強經(jīng)濟活動(dòng)的透明度，年度預算執行情況以及創(chuàng )收經(jīng)費的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)。
二、工作要求
1．加強領(lǐng)導、明確責任。整改落實(shí)階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領(lǐng)導小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導親自過(guò)問(wèn)，分管領(lǐng)導掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務(wù)負責人嚴格按照政策要求對整改落實(shí)工作負好責，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅持“四不放過(guò)”：群眾舉報問(wèn)題不查清不放過(guò)，突出問(wèn)題不解決不放過(guò)，違紀違規問(wèn)題處理不到位不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開(kāi)，接受群眾監督。
2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導小組要求下屬各單位要結合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現的問(wèn)題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責任人，保證每一個(gè)問(wèn)題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強內部制度建設，全面規范內部管理。委領(lǐng)導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴肅批評，情節嚴重的要追究有關(guān)領(lǐng)導責任。
三、整改措施
針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來(lái)的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強學(xué)習及培訓。在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，大力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)理論水平，從直接責任人著(zhù)手預防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務(wù)預測、分析財務(wù)工作，認真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀(guān)念。加強對單位財經(jīng)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)工作程序，嚴格執行規章制度。三是完善制度，規范經(jīng)濟活動(dòng)秩序。按照規章制度和國家有關(guān)法規制定并進(jìn)一步完善內部管理制度，加強內部監督，規范財務(wù)管理的措施。增強經(jīng)濟活
動(dòng)的透明度，年度預算執行情況以及創(chuàng )收經(jīng)費的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，建立和完善防范“小金庫”的長(cháng)效機制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫及備用金的整改報告2017-01-19 08:53 | #2樓
根據集團公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開(kāi)展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：
一、提高認識，加強宣傳
為切實(shí)做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面傳達了有關(guān)文件精神，認真學(xué)習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認真開(kāi)展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內容及措施，落實(shí)了責任人員，確定了時(shí)間節點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴格執行相關(guān)財務(wù)管理制度，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，不存在任何形式的“小金庫”。同時(shí)，對于金額較大、時(shí)間較長(cháng)的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷(xiāo)備用金借款12940元。
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