清理小金庫整改報告(年小金庫清理整改自查報告)
清理小金庫整改報告
清理小金庫整改報告
根據《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實(shí)施意見(jiàn)的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領(lǐng)導，組建工作機構，制定實(shí)施方案，積極開(kāi)展工作，專(zhuān)項治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來(lái)的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責任人，嚴格按有關(guān)規定認真進(jìn)行整改，現將整改落實(shí)階段情況報告如下：
一、整改內容
在整改落實(shí)階段對自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著(zhù)重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達到“不走過(guò)場(chǎng)，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規、認真進(jìn)行了整改。整改內容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財務(wù)人員的學(xué)習有待加強，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對單位會(huì )計或報賬人員專(zhuān)業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫存盤(pán)點(diǎn)等。本次整改治理要對這些人員 1
重點(diǎn)加以培訓教育，要在單位內部開(kāi)展交流和學(xué)習。二是工作作風(fēng)有待加強，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規范經(jīng)濟活動(dòng)秩序，增強經(jīng)濟活動(dòng)的透明度，年度預算執行情況以及創(chuàng )收經(jīng)費的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)。
二、工作要求
1．加強領(lǐng)導、明確責任。整改落實(shí)階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領(lǐng)導小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導親自過(guò)問(wèn)，分管領(lǐng)導掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務(wù)負責人嚴格按照政策要求對整改落實(shí)工作負好責，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅持“四不放過(guò)”：群眾舉報問(wèn)題不查清不放過(guò)，突出問(wèn)題不解決不放過(guò)，違紀違規問(wèn)題處理不到位不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開(kāi)，接受群眾監督。
2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導小組要求下屬各單位要結合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現的問(wèn)題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責任人，保證每一個(gè)問(wèn)題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強內部制度建設，全面規范內部管理。委領(lǐng)導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴肅批評，情節嚴重的要追究有關(guān)領(lǐng)導責任。
三、整改措施
針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來(lái)的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強學(xué)習及培訓。在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，大力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)理論水平，從直接責任人著(zhù)手預防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務(wù)預測、分析財務(wù)工作，認真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀(guān)念。加強對單位財經(jīng)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)工作程序，嚴格執行規章制度。三是完善制度，規范經(jīng)濟活動(dòng)秩序。按照規章制度和國家有關(guān)法規制定并進(jìn)一步完善內部管理制度，加強內部監督，規范財務(wù)管理的措施。增強經(jīng)濟活
動(dòng)的透明度，年度預算執行情況以及創(chuàng )收經(jīng)費的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，建立和完善防范“小金庫”的長(cháng)效機制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫及備用金的整改報告2017-01-19 08:53 | #2樓
根據集團公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開(kāi)展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：
一、提高認識，加強宣傳
為切實(shí)做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面傳達了有關(guān)文件精神，認真學(xué)習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認真開(kāi)展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內容及措施，落實(shí)了責任人員，確定了時(shí)間節點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴格執行相關(guān)財務(wù)管理制度，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，不存在任何形式的“小金庫”。同時(shí)，對于金額較大、時(shí)間較長(cháng)的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷(xiāo)備用金借款12940元。
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年小金庫清理整改自查報告
“小金庫”的存在，違背了科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟公平交易、平等競爭原則，影響社會(huì )誠信體系建設。下面是小編整理的2016年小金庫清理整改自查報告，歡迎大家參考!
2016年小金庫清理整改自查報告一：
根據貴局關(guān)于印發(fā)《武威市市直部門(mén)“小金庫”專(zhuān)項檢查工作方案》的通知要求，我局認真開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項檢查工作。按照檢查內容，對收入管理、支出管理、固定資產(chǎn)、應收帳款、帳戶(hù)余額進(jìn)行了認真細致的清查。現將專(zhuān)項檢查情況報告如下：
1.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入全部納入本單位財務(wù)會(huì )計帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位支出項目真實(shí)，無(wú)虛報、冒領(lǐng)現套資金設立“小金庫”的問(wèn)題。
3.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位的固定資產(chǎn)清查工作正在進(jìn)行，事業(yè)單位收入全部為納入預算收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)性收入。
4.局機關(guān)無(wú)應收賬款，所屬事業(yè)單位也無(wú)長(cháng)期應收賬款問(wèn)題存在。
5.局機關(guān)及所屬事業(yè)單位新舊賬年末結余與年初結余數據一致。
6.專(zhuān)項檢查結果已在全體職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并在公開(kāi)欄予以公示。
通過(guò)專(zhuān)項檢查, 我局未發(fā)現或發(fā)生違規違紀現象。今后，我們將進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,完善相關(guān)財務(wù)制度,加強源頭防治力度,堅決防范和杜絕“小金庫”問(wèn)題發(fā)生。
2016年小金庫清理整改自查報告二：
根據《安徽省財政廳 安徽省紀律檢查委員會(huì ) 安徽省委組織部 安徽省審計廳關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的通知》(財明電[2016]18號)、《亳州市財政局 亳州市紀律檢查委員會(huì ) 亳州市委組織部 亳州市審計局關(guān)于印發(fā)“小金庫”專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案的通知》要求，市文化旅游局組織開(kāi)展“小金庫”自查自糾整治工作。現將有關(guān)情況總結如下：
一、加強領(lǐng)導，健全組織
為確保此次“小金庫”專(zhuān)項整治工作的順利進(jìn)行，我局成立了專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組，由局黨組書(shū)記薛冰任組長(cháng)，副局長(cháng)李梅村任副組長(cháng)，人事財務(wù)科科長(cháng)郭峰為成員并具體負責此次專(zhuān)項整治工作。
二、提高認識，加強工作監督
我局積極召開(kāi)專(zhuān)項整治會(huì )議，會(huì )議上要求認真學(xué)習有關(guān)文件和正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央八項規定、省、市“三十條”要求，加強廉政建設，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需求。要求大家，對照“小金庫”整治內容認真進(jìn)行自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查工作及總結
我局重點(diǎn)圍繞“小金庫”清查內容中的八大項指標開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)賬戶(hù)。賬據進(jìn)行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務(wù)部門(mén)，嚴格按照制度有關(guān)規定執行，無(wú)設置賬外賬和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類(lèi)票據均管理規范，并按時(shí)報送市財政局。
4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結果在公示欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格，并在公示欄公示。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。
通過(guò)這次清理檢查，進(jìn)一步嚴肅了財務(wù)管理制度，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。