sap結(sap如何反年結?)
1.sap如何反年結?
簡(jiǎn)單的說(shuō)
關(guān)賬期，開(kāi)賬期。
步聚 操作內容
1 關(guān)閉待結期間物料帳，并打開(kāi)下一期間物料帳
2 打開(kāi)下一個(gè)會(huì )計期間財務(wù)帳
3 確認本期間業(yè)務(wù)全部入帳，出納與會(huì )計對帳等
4 固定資產(chǎn)折舊運行
5 本月評估匯率及下月記帳匯率維護
6 GR/IR重分類(lèi)
7 外幣匯率評估
8 維護各成本中心實(shí)際統計指標
9 運行實(shí)際分配循環(huán)
10 運實(shí)際分攤循環(huán)
11 運行分割循環(huán)
12 計算實(shí)際作業(yè)價(jià)格
13 對生產(chǎn)訂單進(jìn)行重估
14 更改WIP結帳期間
15 對生產(chǎn)訂單進(jìn)行WIP計算
16 對生產(chǎn)訂單進(jìn)行差異計算
17 打開(kāi)本期物料可過(guò)帳
18 對生產(chǎn)訂單進(jìn)行結算
19 關(guān)閉本期物料可過(guò)帳
20 手工調整生產(chǎn)性成本中心因為小數點(diǎn)計算造成本的成本中心吸收不足或過(guò)量金額到當期銷(xiāo)售成本
21 根據銷(xiāo)售情況調整生產(chǎn)成本差異到當期銷(xiāo)售成本
22 關(guān)閉本期會(huì )計記帳期間
23 關(guān)閉CO期間
24 結轉總帳余額到下一會(huì )計年度
25 結轉往來(lái)余額到下一會(huì )計年度
26 固定資產(chǎn)年結
2.財務(wù)軟件年結的注意事項有哪些?
1、備份數據 （1）備份數據是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問(wèn)題的時(shí)候可以有機會(huì )補救。
（2）系統管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 （3）備份完成后請將備份文件在別的機器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機器自身的問(wèn)題而造成備份數據無(wú)法引入。
2、建立年度賬注意點(diǎn) （1）再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態(tài) （2）在進(jìn)行2010年度賬的建立后?在結轉上年數據完成之前?建議不要對2009年度及其2010年的基礎設置進(jìn)行改動(dòng)。 （3）工資管理結轉完成后2009年的工資系統自動(dòng)結賬 3、年度數據結轉注意點(diǎn) （1）如果檔案信息重復，可能會(huì )使年度數據結轉失敗。
請檢查檔案是否重復。 （2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
（3）業(yè)務(wù)系統（購銷(xiāo)存）的一些調整最好在結轉后進(jìn)行。 （4）結轉數據之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫(xiě)憑證）。
（5）結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。 （6）全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時(shí)發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(cháng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補的損失。
4、年度數據調整原則 （1）對于準備刪除的各類(lèi)檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。 (2)對于期末有余額的各類(lèi)檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進(jìn)行調整，或做憑證進(jìn)行調整。
（3）對于年度數據按明細結轉的部門(mén)，在刪除部門(mén)檔案之前，應保證無(wú)相應的發(fā)生數據。 （4）建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。
（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進(jìn)行增刪改。 （6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調整基礎檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。
3.年終結賬的注意事項有哪些呢
年終結賬的注意事項： 1、現金，存貨是否過(guò)大，是否出現負數。
注意不是只看最后的期末數，而是要看一下每一個(gè)余額，都不能出現負數，就算最后是借方，也要看一下中間會(huì )不會(huì )出現貸方，可以考慮憑證先后順序導致出現期間負數。 2、銀行存款，要與12月對賬單余額核對是否相符，不相符的要查清楚原因并作帳務(wù)處理。
3、成本暫估要告知客戶(hù)。客戶(hù)的全年有發(fā)票的成本與沒(méi)有發(fā)票的成本明細數，對應的銷(xiāo)售產(chǎn)品成本，暫估成本的成本率是多少要與客戶(hù)溝通協(xié)商。
并要說(shuō)明暫估的成本不是不用開(kāi)發(fā)票，也是要開(kāi)具發(fā)票的，在明年的匯處結束之前需開(kāi)具發(fā)票，不然不能稅前扣除需要繳納企業(yè)所得稅。 這樣可以給客戶(hù)一個(gè)時(shí)間段去處理發(fā)票的事情。
4、往來(lái)款要跟客戶(hù)核對，預收、預付、應收、應付明細科目與金額，并注意是否出現負數，其他應付款、其他應收款要做到明細有所變動(dòng)，包括明細科目或者是金額，最好不要同一個(gè)明細年初到年尾都沒(méi)有變化。 5、檢查固定資產(chǎn)折舊計算的殘值率、折舊年限和折舊額是否正確和符合規定，每一個(gè)固定資產(chǎn)的明細折舊是否出現累計折舊額大于固定資產(chǎn)原值，即個(gè)別固定資產(chǎn)凈值出現負數。
6、檢查各種稅費明細賬戶(hù)的賬面余額與實(shí)際申報數是否相符，如有不符，查明原因并進(jìn)行處理，還要核對最后余額是事與1月份申報12月份的申報表是否相符，個(gè)別的明細科目有沒(méi)有因為做記帳憑證時(shí)錯入明細科目等。 7、檢查財務(wù)報表是否勾稽相符，資產(chǎn)表是否平衡。
8、檢查毛利率是否明顯不合理，成本結轉是否正確。 9、檢查營(yíng)業(yè)稅金及附加與收入、流轉稅是否勾稽相符。
10、檢查所得稅的計算是否正確。 11、檢查收入是否跟申報表相符。
12、利潤要跟客戶(hù)溝通，盡量調到達稅局要求。 13、各費用入賬與同期對比是否合理。
14、一般納稅人稅負是否達到要求稅負率。 16、工資計提是否每月發(fā)放完。
17、年終結賬 要將所有損益科目結轉到本年利潤再結轉到利潤分配。
