不確定型決策方法步驟(不確定型決策方法包含方法)

1.不確定型決策方法包含（ ）方法

1、悲觀決策標(biāo)準(zhǔn)

這是按照“保守”態(tài)度采用“小中取大”法（或稱“不利中求有利”準(zhǔn)則），也稱“華德決策準(zhǔn)則”，即寧可把情況估計得壞一些，先選取各方案收益最低值，經(jīng)比較，再從中選一個收益最高或最有利的方案，該決策穩(wěn)妥可靠。

2、樂觀系數(shù)決策標(biāo)準(zhǔn)

這個準(zhǔn)則是決策者對未來情況持較樂觀的態(tài)度，且又考慮到不利形勢產(chǎn)生的影響，又稱赫威斯（Hurwitz）準(zhǔn)則。

按此準(zhǔn)則，決策者根據(jù)市場情況和個人經(jīng)驗(yàn)，預(yù)先確定一個樂觀系數(shù)α作為主觀概率，然后選出每個方案的最大和最小損益值。用a乘以最大損益值，加上（1—a）乘以最小損益值，作為該方案的期望收益，比較各方案的期望收益值，大者為最佳方案。α一般取0.667.

3、中庸決策標(biāo)準(zhǔn)

此法是由決策者先對各方案的自然狀態(tài)做出最樂觀的、最保守的以及最有可能的三種估計，然后再將計算出的期望值進(jìn)行比較、選優(yōu)。

4、最小后悔決策標(biāo)準(zhǔn)

此種方法是“后悔值大中取小”法，也稱薩凡奇（Sayag）決策準(zhǔn)則。它以各方案機(jī)會損失的大小來判斷方案的優(yōu)劣。所謂機(jī)會損失，指由于市場上出現(xiàn)高需求而決策采取較保守方案，或市場出現(xiàn)低需求而決策采取投資較大的方案所造成的收益差額。

5、同等概率標(biāo)準(zhǔn)（機(jī)會均等標(biāo)準(zhǔn)）

此標(biāo)準(zhǔn)也稱為拉普拉斯決策標(biāo)準(zhǔn)。它認(rèn)為在沒有理由說明哪個事件有更多的發(fā)生機(jī)會時，只能認(rèn)為它們發(fā)生的機(jī)會是均等的。這時各種自然狀態(tài)的概率就是：1/n，以此概率去計算各方案的期望值，比較后選擇期望值大的方案作為決策方案。

擴(kuò)展資料

不確定型決策跟風(fēng)險型決策不同，不確定型決策沒有任何借鑒可言，或者是在沒有任何借鑒的情況下進(jìn)行的決策。

二者的區(qū)別從上述的描述中應(yīng)該比較明顯，風(fēng)險型決策至少有可借鑒的例子，且有科學(xué)的預(yù)測和分析，不是盲目的。而不確定型決策在沒有任何借鑒，或者在不做任何調(diào)查和分析的時候做出的決策。

參考資料來源：百度百科-不確定型決策方法

2.不確定決策有哪幾種方法

不確定型決策方法

不確定型決策方法又稱非確定型決策，非標(biāo)準(zhǔn)決策或非結(jié)構(gòu)化決策，是指決策人無法確定未來各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。

折疊等可能性法

也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過比較每個方案的損益平均值來進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。

折疊保守法

也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。

折疊冒險法

也稱樂觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的那個可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險投機(jī)的準(zhǔn)則。

折疊樂觀系數(shù)法

也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個樂觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂觀系數(shù)計算出各方案的樂觀期望值，并選擇期望值最大的方案。

折疊最小最大后悔值法

也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會損失，并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

折疊

3.不確定型決策方法有哪些主要內(nèi)容

不確定型決策是指決策人無法確定未來各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策，是在不穩(wěn)定條件下進(jìn)行的決策。只要可供選擇的方案不止一個，決策結(jié)果就存在不確定性。

不確定型決策方法主要內(nèi)容：

不確定型決策方法又稱非確定型決策，非標(biāo)準(zhǔn)決策或非結(jié)構(gòu)化決策，是指決策人無法確定未來各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。

1、等可能性法：也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過比較每個方案的損益平均值來進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。

2、保守法：也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。

3、冒險法：也稱樂觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的那個可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險投機(jī)的準(zhǔn)則。

4、樂觀系數(shù)法：也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個樂觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂觀系數(shù)計算出各方案的樂觀期望值，并選擇期望值最大的方案。

5、最小最大后悔值法：也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會損失；再次，在這些方案的最大機(jī)會損失中，選出一個最小值，與該最小值對應(yīng)的可選方案便是決策選擇的方案。

4.不確定型決策方法包含（ ）方法

不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。

1、等可能性法也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過比較每個方案的損益平均值來進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。

2、保守法也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。

運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。

3、冒險法也稱樂觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。

冒險法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的那個可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險投機(jī)的準(zhǔn)則。

4、樂觀系數(shù)法也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個樂觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂觀系數(shù)計算出各方案的樂觀期望值，并選擇期望值最大的方案。5、后悔值法也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會損失。

運(yùn)用最小最大后悔值法時，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會損失。并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

擴(kuò)展資料決策的特點(diǎn)1、目的性：任何決策都含有目標(biāo)的確定。2、可行性：每個決策的方案都有一定的可行性。

3、選擇性：決策的關(guān)鍵是選擇，沒有選擇就沒有決策。4、滿意性：決策的原則是“滿意”而不是“最 優(yōu)”。

5、過程性：組織中的決策不是單項(xiàng)決策而是一系列決策的綜合，在這一系列的決策中，每個決策本身就是一個過程。6、動態(tài)性：決策的動態(tài)性與過程有關(guān)。

參考資料來源：百度百科-不確定型決策方法。

5.不確定型決策的五種方法各有什么利弊

等可能性法

也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過比較每個方案的損益平均值來進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。

保守法

也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。

冒險法

也稱樂觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的那個可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險投機(jī)的準(zhǔn)則。

樂觀系數(shù)法

也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個樂觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂觀系數(shù)計算出各方案的樂觀期望值，并選擇期望值最大的方案。

最小最大后悔值法

也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會損失，并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

6.管理學(xué)簡答題：非確定性決策有哪些方法

非確定型決策方法有五種：

1、樂觀法

2、悲觀法

3、折衷法

4、等可能性法

5、后悔值法

對于非確定型決策問題，不但狀態(tài)的發(fā)生是隨機(jī)的，而且各狀態(tài)發(fā)生的概率也是未知的和無法事先確定的。 對于這類問題的決策，主要取決于決策者的素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和決策風(fēng)格 等，沒有一個完全固定的模式可循，對于同一個決策問題，不同的決策者可能會采用不同的處理方法。

幾種比較常用的分析和處理非確定型決策問題的方法如下：

1、樂觀法：又叫最大最大準(zhǔn)則法，其決策原則是“大中取大”。

樂觀法的特點(diǎn)是，決策者持最樂觀的態(tài)度，決策時不放棄任何一個獲得最好結(jié)果的機(jī)會，愿意以承擔(dān)一定風(fēng)險的代價去獲得最大的利益。

假定某非確定型決策問題有m個方案B1,B2，…，Bm；有n個狀態(tài)θ1，θ2，…，θn。如果方案Bi(i=1,2，…，m)在狀態(tài)θj(j=1,2，…，n)下的效益值為V(Bi，θj)，則樂觀法的決策步驟如下：

① 計算每一個方案在各狀態(tài)下的最大效益值

{V(Bi，θj)};

② 計算各方案在各狀態(tài)下的最大效益值的最大值

{V(Bi，θj)};

③ 選擇最佳決策方案。如果

V(Bi*，θj*)= {V(Bi，θj)}

則Bi*為最佳決策方案。

2、悲觀法：又叫最大最小準(zhǔn)則法或瓦爾德（Wold Becisia）準(zhǔn)則法，其決策原則是“小中取大”。

特點(diǎn)是決策者持最悲觀的態(tài)度，他總是把事情估計得很不利。

應(yīng)用悲觀法進(jìn)行決策的步驟如下：

① 計算每一個方案在各狀態(tài)下的最小效益值 {V(Bi，θj)};

② 計算各方案在各狀態(tài)下的最小效益值的最大值 {V(Bi，θj)};

③ 選擇最佳決策方案。

如果V(Bi*，θj*)= {V(Bi，θj)}

則：Bi*為最佳決策方案。

3、折衷法：樂觀法按照最好的可能性選擇決策方案，悲觀法按照最壞的可能性選擇決策方案。

兩者缺點(diǎn)：損失的信息過多，決策結(jié)果有很大的片面性。

采用折衷法進(jìn)行決策，在一定程度上可以克服以上缺點(diǎn)。

折衷法的特點(diǎn)是既不非常樂觀，也不非常悲觀，而是通過一個系數(shù)α（0≤α≤1）表示決策者對客觀條件估計的樂觀程度。

應(yīng)用折衷法進(jìn)行決策的步驟：

① 計算每一個方案在各狀態(tài)下的最大效益值

② 計算每一個方案在各狀態(tài)下的最小效益值

③ 計算每一個方案的折衷效益值

④ 計算各方案的折衷效益值的最大值

;

⑤ 選擇最佳決策方案。如果 ，則Bi*為最佳決策方案。

4、等可能性法：指在非確定型決策問題中，由于狀態(tài)發(fā)生的概率未知，所以假設(shè)各個狀態(tài)發(fā)生的概率是相等的?；谶@種假設(shè)的決策方法稱為等可能性法 。

等可能性法求解非確定型決策問題的做法：

① 假設(shè)各個狀態(tài)發(fā)生的概率相等，即P1=P2=…=Pn=…；

② 計算各個方案的期望益損值，通過比較各個方案的期望益損值，選擇最佳決策方案。

5、后悔值法：對于一個實(shí)際的非確定型決策問題，當(dāng)某一狀態(tài)出現(xiàn)后，就能很容易地知道哪個方案的效益最大或損失最小。如果決策者在決策后感到后悔，遺憾當(dāng)時沒有選準(zhǔn)效益最大或損失最小的方案。為了避免事后遺憾太大，可以采用后悔值法進(jìn)行決策。

后悔值指某狀態(tài)下的最大效益值與各方案的效益值之差。

后悔值法決策的主要依據(jù)是后悔值。后悔值法也稱最小最大后增值法。

應(yīng)用后悔值法進(jìn)行決策的步驟：

① 計算每一個狀態(tài)下各方案的最大效益值

② 對于每一個狀態(tài)下的各方案，計算其后悔值

③ 對于每一個方案，計算其最大后悔值 ；

④ 計算各方案的最大后悔值的最小值 ；

⑤ 選擇最佳決策方案。如果 ，

則Bi*為最佳決策方案。

7.不確定決策有哪幾種方法

不確定型決策方法

不確定型決策方法又稱非確定型決策，非標(biāo)準(zhǔn)決策或非結(jié)構(gòu)化決策，是指決策人無法確定未來各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險法、樂觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。

折疊等可能性法

也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過比較每個方案的損益平均值來進(jìn)行方案的選擇，在利潤最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。

折疊保守法

也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。

折疊冒險法

也稱樂觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的那個可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險投機(jī)的準(zhǔn)則。

折疊樂觀系數(shù)法

也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個樂觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂觀系數(shù)計算出各方案的樂觀期望值，并選擇期望值最大的方案。

折疊最小最大后悔值法

也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會損失，并計算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。

折疊

8.不確定性分析有哪幾種方法

①計算方案的損益值。即把各因素引起的不同收益計算出來，收益最大的方案為最優(yōu)方案；

②計算方案的后悔值。即計算出由于對不肯定因素判斷失誤而采納的方案的收益值與最大收益值之差，后悔值最小的方案為最佳方案；

③運(yùn)用概率求出期望值，即方案比較的標(biāo)準(zhǔn)值，期望值最好的方案為最佳方案；

④綜合考慮決策的準(zhǔn)則要求，不偏離規(guī)則。概括起來就是不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析和準(zhǔn)抄則分析。其中盈虧平衡分析只用于財務(wù)評價，敏感性分析和概率分析可同時用于財務(wù)評價和國民經(jīng)濟(jì)評價。

擴(kuò)展資料

在不確定性的狀況下，決策者zd是不能預(yù)知事件發(fā)生最終結(jié)果的可能狀態(tài)以及相應(yīng)的可能性大小即概率分布。

某一事件處于風(fēng)險狀態(tài)還是不確定性狀態(tài)并不是完全由事件本身的性質(zhì)決定的，有時很大程度上取決于決策者的認(rèn)知能力和所擁有的信息量。

隨著決策者的認(rèn)知能力的提高和所掌握的信息量的增加，不確定性決策也可能演化為風(fēng)險決策。因此，風(fēng)險和不確定性的區(qū)別是建立在投資者的主觀認(rèn)知能力和認(rèn)知條件（主要是信息量的擁有狀況）的基礎(chǔ)上的，具有明顯的主觀色彩。

參考資料來源：百度百科-不確定性分析