部門(mén)決算分析報告范文

部門(mén)決算分析報告范文

索引號：

000994148/2016-00867

主題分類(lèi)：

工業(yè)、交通

發(fā)布機構：

任丘市交通運輸局,

發(fā)文日期：

名稱(chēng)：

部門(mén)決算分析報告

主題詞：

文號：

一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況

任丘市交通運輸局行政上隸屬于任丘市人民政府，業(yè)務(wù)上隸屬于河北省交通運輸廳和滄州市交通運輸局，財務(wù)體制為中央財政轉移支付。局機關(guān)設四科一室：政策法規科、財務(wù)科、規劃與工程管理科、運輸與安全管理科、辦公室。下屬七個(gè)站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運輸管理站、出租汽車(chē)和城鄉公交管理站、公路工程質(zhì)量監督站、地方海事處。全局干部職工820人，機關(guān)辦公地點(diǎn)在建設東路12號。

我局主要職能：1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規劃和交通運輸行業(yè)管理的規范性文件并監督實(shí)施；負責公路、水路和港航有關(guān)的行政許可事項；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規劃；擬定有關(guān)政策并監督實(shí)施；指導公路、水路等交通行業(yè)體制改革。

2、承擔全市公路、水路運輸市場(chǎng)的監督管理責任；組織制定公路、水路運輸有關(guān)政策、準入退出制度和運營(yíng)規范并監督實(shí)施；負責運輸市場(chǎng)、運輸服務(wù)、車(chē)輛維修、停車(chē)場(chǎng)、搬運裝卸、機動(dòng)車(chē)性能檢測、機動(dòng)車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和治理；指導出租車(chē)行業(yè)管理。

3、承擔管轄水域水上交通安全監管責任；負責內河水上交通管制；負責相關(guān)水上船舶、設施檢驗、登記和防止污染、設施保安及危險品運輸監督管理工作；依法組織或參與事故調查處理；指導航運、地方海事和相關(guān)船員管理有關(guān)事宜。

4、負責提出全市交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規模和方向、市財政性資金安排意見(jiàn)，按市政府規定權限審批、核準市規劃內和年度計劃規模內的固定資產(chǎn)投資項目；負責全市交通運輸系統財政收支預算的編制，指導并監督全市交通運輸系統的預算和財務(wù)管理；負責交通國有資產(chǎn)管理、交通專(zhuān)項資金、建設資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用；負責行業(yè)內部審計。

5、承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任；擬定公路、水路建設、養護相關(guān)規定、制度并監督實(shí)施。組織公路及其設施的建設、養護和管理；負責公路、水路等有關(guān)重點(diǎn)工程建設、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監管；負責全市交通基本建設項目招投標活動(dòng)的監督管理；負責維護路產(chǎn)、路權和公路、水路、航道、道路交通的監管；查處破壞或損壞公路、水路設施以及違法從事道路、水路運輸經(jīng)營(yíng)的行為。

6、指導全市公路、水路安全生產(chǎn)和應急管理；組織協(xié)調國家、省、市重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸；負責轄區內國、省重點(diǎn)干線(xiàn)公路網(wǎng)以及市級公路運行監測和協(xié)調；承擔國防交通戰備工作。

7、指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計，發(fā)布有關(guān)信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排。

8、監督執行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標準和規范；組織科技開(kāi)發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導交通運輸行業(yè)繼續教育、技能培訓工作；指導全市交通通信工作；指導交通運輸行業(yè)精神文明建設

9、負責全市交通運輸行業(yè)涉外事宜，指導利用外資工作；管理公路方面涉及國際合作的有關(guān)事宜。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

推進(jìn)重點(diǎn)道路建設，打造大交通路網(wǎng)格局。投資8.5億元的省道津保南繞城項目全面開(kāi)工建設。推進(jìn)農村框架路建設，統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展。金馬淀路、雁翎路、爐具大道、勝利路、濱河路、北海路、工業(yè)東道等框架路項目，現前期工作全部完成，已具備施工招標條件。推進(jìn)美麗鄉村建設，助力農村面貌改造提升。2015年總投資11556.6萬(wàn)元，建設農村公路165條（段）、174.6公里，其中新改建農村公路21條、48.5公里；農村面貌改造提升連村道路45條、66.8公里；白洋淀美麗鄉村建設68條（段）、28.4公里；31個(gè)重點(diǎn)村主街道硬化30.9公里。投入養護資金1676萬(wàn)元，完成縣鄉村道270條、748.1公里“田路分家”工作，種植喬木20萬(wàn)株、綠化里程45公里。推進(jìn)干線(xiàn)公路管養，打造綠美生態(tài)長(cháng)廊。推進(jìn)運輸行業(yè)監管，提升運輸服務(wù)質(zhì)量和水平

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增減變動(dòng)原因主要是項目支出有變化。。

（二）收入支出預算執行情況

當年收入支出結余36243695.42元，上年度收支結余20762558.31元。增減變動(dòng)主要原因項目實(shí)施過(guò)程資金支付有變化。

1．收入支出與預算對比分析

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結余36243695.42元。

2．收入支出結構分析

本年度我單位收入145041225.77元。其中：城鄉社區支出4792804.08元、交通運輸支出123371152.39元。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

公務(wù)車(chē)運行服務(wù)支出402432.66元、出國出境支出0元、業(yè)務(wù)招待費0元。

（2）會(huì )議費支出情況：

我單位本年度會(huì )議費支出34058元。

（三）年末結轉和結余情況

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結余36243695.42元。

其中：項目支出結余35575039元，基本支出結余668656.42元。

三、資產(chǎn)負債情況分析

年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負債總額41240136.48元對比增加了389379.95元。

四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況

本年度我單位較好的完成了對本單位的財務(wù)管理、決算組織、編報、審核等事項。

附件：