企業(yè)建賬后還能更改嗎(用友財務(wù)軟件建賬后,科目編碼還能改嗎)

1.用友財務(wù)軟件建賬后,科目編碼還能改嗎

首先，財務(wù)軟件一般是可以在上一級的基礎(chǔ)上增加下級明細的，你提到的用友通應(yīng)該屬于此范圍。但你需要注意的是在增加下級明細前把已有的上級明細分解準確，就是把現(xiàn)有的明細按層次分解項目、數(shù)據(jù)，軟件并不高深，都是按人的需求來設(shè)置的，所以，當你有多深的想法、思路就能把軟件運用到多深程度。

其次，你提到二級不夠了，想改到三級，科目到底是是橫向不夠？還是縱向不夠？一定思路要清晰。如果是編碼設(shè)置長度不夠了，比如設(shè)置長度2為，那么，只能設(shè)到99個，這樣就限制了新的增加，如果是這樣，最好還是在年初系統(tǒng)的整理一下，把編碼長度設(shè)置自合理一些，不要因為不夠就增加3級，因為層級是有含義的，不利于今后你在使用中取數(shù)。如不清楚可以進一步探討啊 QQ1687913726

2.現(xiàn)在新公司建賬是否按2007年重新修改的會計科目建賬

一資產(chǎn)類：

庫存現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金，交易性金融資產(chǎn)，應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)收股利，應(yīng)收利息，其他應(yīng)收款，壞賬準備，代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)，材料采購，在途物資，原材料，材料成本差異，庫存商品，發(fā)出商品，商品進銷差價，委托加工物資，周轉(zhuǎn)材料，存貨跌價準備，持有至到期投資，持有至到期投資減值準備，可供出售金融資產(chǎn)，長期股權(quán)投資，長期股權(quán)投資減值準備，投資性房地產(chǎn)，長期應(yīng)收款，不實現(xiàn)融資收益，固定資產(chǎn)，累計折舊，固定資減值準備，在建工程，工程物資，固定資產(chǎn)清理，無形資產(chǎn)，累計攤銷，無形資產(chǎn)減值準備，商譽，長期待攤費用，遞延所得稅資產(chǎn)，待處理財產(chǎn)損溢。

二負債類：短期借款，交易性金融負債，應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費，應(yīng)付利息，應(yīng)付股利，其他應(yīng)付款，代理業(yè)務(wù)負債，預(yù)計負債，遞延收益，長期借款，應(yīng)付債券，長期應(yīng)付款，未確認融資費用，專項應(yīng)付款，遞延所得稅負債，

三共同類：衍生工具，套期工具，被套期項目

四所有者權(quán)益類：實收資本，資本公積，盈余公積，本年利潤，利潤分配，庫存股，

五成本類：生產(chǎn)成本，制造費用，勞務(wù)成本，研發(fā)支出

六損益類：主營業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入。公允價值變動損益，投資收益，營業(yè)外收入，主營業(yè)務(wù)成本。其他業(yè)務(wù)成本，營業(yè)稅金及附加。銷售費用，管理費用，財務(wù)費用，資產(chǎn)減值損失，營業(yè)外支出，所得稅費用，以前年度損益調(diào)整。

3.金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的會計科目怎么改成新會計準則科目

依據(jù)新企業(yè)會計準則要求，手工新增會計科目，并通過自動轉(zhuǎn)賬功能將需要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)由舊科目結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的新準則科目中去。

選擇【基礎(chǔ)資料】→【會計科目】，通過【新增】功能，將舊科目體系中沒有的會計科目添加進來，如“交易性金融資產(chǎn)”科目，舊科目體系中的“短期投資”科目，在新會計制度中對應(yīng)為“交易性金融資產(chǎn)”科目?？梢酝ㄟ^設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬公式或者手工錄入憑證，將“短期投資”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“交易性金融資產(chǎn)”科目下。以設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬為例，自動轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置好后，選擇該模板，單擊【生成憑證】按鈕即可生成轉(zhuǎn)賬憑證.

需要注意的有以下兩個方面：

1、對于不需要再使用的舊科目，可以將其禁用。直接通過【基礎(chǔ)資料】→【會計科目】，選擇對應(yīng)科目，單擊工具欄上的【禁用】按鈕，系統(tǒng)提示時選擇【是】即可

2、在完成相關(guān)科目轉(zhuǎn)換后，由于報表還是以前舊科目體系下的報表模板，因此要使用新會計準則

科目的報表，還需要通過【報表與分析】→【自定義報表】→【引入】功能引入新會計準則報表模板，并對應(yīng)修改相關(guān)項目的取數(shù)公式。

三、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套

1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套注意事項

1）源賬套業(yè)務(wù)期間必須大于財務(wù)期間；

2）源賬套當前財務(wù)期間所有業(yè)務(wù)均已處理，達到可結(jié)賬狀態(tài)；

3）結(jié)轉(zhuǎn)前需關(guān)閉KIS 專業(yè)版主程序；

4）結(jié)轉(zhuǎn)成功后的目標賬套必須重新啟用財務(wù)系統(tǒng)。

因為結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，賬套財務(wù)期間處于初始化狀態(tài)，因此可以直接修改會計科目等基礎(chǔ)資料。

2、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的操作方法

關(guān)閉KIS專業(yè)版主程序，登錄賬套管理，選中需結(jié)轉(zhuǎn)的源賬套慧通電子有限公司，單擊【操作】→

【結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套】，系統(tǒng)提示時選擇“是”，系統(tǒng)彈出【結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)到新賬套】窗口，錄入目標結(jié)轉(zhuǎn)賬套的相關(guān)數(shù)據(jù)，單擊【結(jié)轉(zhuǎn)】，系統(tǒng)提示是否結(jié)轉(zhuǎn)時選擇“是”，結(jié)轉(zhuǎn)成功后系統(tǒng)會給予相應(yīng)提示。

3、在新賬套中修改科目結(jié)構(gòu)

1）登錄結(jié)轉(zhuǎn)后的新賬套，選擇【基礎(chǔ)資料】→【會計科目】，執(zhí)行【文件】→【從模板中引入科

目】，選擇“新會計準則科目模板”引入。因新會計準則科目中的權(quán)益類、成本類及損益類科目預(yù)設(shè)科目代碼大部份與企業(yè)會計制度科目的不一致，直接在軟件中引入新會計準則科目可以將這些科目引入到賬套中，舊科目也同樣存在

2）而對于新會計準則與原舊準則中的其他不一致的科目，如舊科目體系中的“1101 短期投資”科

目，在新會計制度中對應(yīng)為“1101 交易性金融資產(chǎn)”科目、舊科目體系中“4101 生產(chǎn)成本”科目，在

新會計制度中對應(yīng)的“4101 盈余公積”；可以直接修改或新增科目替換。此操作較為簡單，不再一一講

解。

3）科目引入成功后，需要再通過科目初始數(shù)據(jù)將原科目中的數(shù)據(jù)修改到新科目中，最后，可以將

舊科目直接刪除。

具體操作方法為：選擇【初始化】→【科目初始數(shù)據(jù)】，以利潤分配科目為例，“3141.15 利潤分配-未分配利潤”余額為8,000 元，在結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，可以直接在科目初始數(shù)據(jù)中將其余額改錄到“4104 利潤分配”科目中

所有科目初始數(shù)據(jù)修改完成后，單擊工具欄上的【平衡】按鈕，試算平衡。

4）選擇【基礎(chǔ)資料】→【會計科目】，將不需要使用的舊科目直接刪除即可。

注意：

1、KIS 專業(yè)版9.0 使用新會計準則科目體系需要打補丁PT005318 或升級到9.1、9.1sp1 版本；

2、新增會計科目，通過自動轉(zhuǎn)賬方式使用新會計科目時，需要按照新準則修改報表及取數(shù)公式；

3、在結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，部分科目需要手工新增或修改；此外在科目初始數(shù)據(jù)中修改了科目的初始數(shù)

據(jù)后，一定要進行試算平衡操作后才能在【基礎(chǔ)資料】→【會計科目】中刪除沒有初始數(shù)據(jù)的舊科目。

結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作的相關(guān)事宜可參考《新技術(shù)支持快遞第六十八期（KIS 專業(yè)版9.0 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套功能

介紹）》。

希望能幫得到你